天天基金个基分析:兴业社会责任股票基如何做企业文化培训金

   如何做企业文化培训

中长期基金业绩优秀,远超同类股票型基金,基金经理管理经验丰富,投资能力较强。

1、中长期业绩优秀,同类股票基金排名靠前,大幅跑赢业绩基准及沪深300指数

兴业社会责任基金(340007)自2008年5月成立以来,沪深两市一直处于震荡下跌走势,且下跌幅度较大,但本基金业绩优秀,同类排名靠前,累计收益率大幅跑赢业绩基准及沪深300指数。截止2012-12-05,其成立以来累计净值上涨27.6%,同期业绩基准下跌30.87%,沪深300指数下跌44.23%。

基金经理傅鹏博先生管理经验丰富且投资能力较强,其先在申银万国证券、东方证券、汇添富基金等从事投资研究工作,现任兴业全球基金资产管理部副总监,其管理的基金业绩优秀,同类排名靠前。

兴业社会责任股票基金(340007)是一只股票型基金,成立于2008年5月,基金经理为傅鹏博先生。本基金最新季度规模39.06亿份,季末资产净值45.63亿,最新机构投资者持有14.96%的份额。本基金申购费率1.5%(天天基金网0.6%),赎回费率0.5%。

本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。

本基金业绩比较基准为80%×中信标普300指数+20%×中信标普国债指数,在正常的市场情况下,各类资产的投资比例为:股票投资比例为65%-95%;债券投资比例为0%-30%;资产支持证券占0%-20%;权证投资比例为0%-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。

兴业社会责任基金自2008年5月成立以来,沪深两市一直处于震荡下跌走势,且下跌幅度较大,但本基金业绩稳健,同类排名靠前,累计收益率大幅跑赢业绩基准及沪深300指数。截止2012-12-05,其成立以来累计净值上涨27.6%,同期业绩基准下跌30.87%,沪深300指数下跌44.23%。

基金短期业绩同样较优秀,今年以来(截止12-5),本基金累计收益增长-0.63%,同类股票基金平均下跌5.43%,沪深300指数平均下跌5.88%。

兴业社会责任基金股票仓位调整幅度相对较小,基金建仓完成后,股票仓位最高91.09%,最低78.31%,调整幅度最大仅12.78%。

本基金行业配置调整灵活,行业集中度相对适中,前3大行业维持在55%左右,前5大行业维持70%左右。从历史报告来看,该基金重点配置医药生物、金融保险、石油化学、食品饮料等行业。

目前本基金行业配置主要集中医药生物、金融保险、石油化学等行业,占净资产比例分别为16.33%、14.87%、13.58%。基金经理在三季度降低了金融保险行业配置,增加了医药生物行业配置。

1962年生,经济学硕士。历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师。现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监兼兴业社会责任股票型证券投资基金基金经理。

傅鹏博先生管理经验丰富且投资能力较强,其先后管理兴业社会责任、兴业绿色投资等基金,均取得较好的管理业绩。

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